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揭示A股韧性的秘密,不惧利空!

2019-08-28 10:51

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  不惧利空的2个板块可以跟吗?#31354;?#20010;问题,相信现阶段备受股民们关注。今天笔者将为大家揭开谜团,一起来看!

  ?#29616;?#26411;消息面不平静,A股周一表现备受关注,受到外围因素的影响,A股各大股指低开,其中?#29616;?#25351;数低开1.6%,深成指低开近2%。不过开盘之后,A股呈现震荡向上的趋势。与?#29616;?#20116;美股的表现来看,A股今日表现更为强势。

  对此有私募市场人士指出,外围市场对A股市场的影响趋于弱化,外部环境再生波澜,内?#31354;?#31574;有条不紊,目前A股整体估?#33633;?#20110;低位,市场底线不会破。

  A股表现尽显韧性

  受贸易摩擦升温影响,8月26日,A股各大股指出现不同程度的低开。其中沪指低开1.6%,深成指低开近2%。不过开盘后,A股呈现震荡向上的趋势,沪指最终收盘下跌1.17%,沪深两市只有3只个股跌停(不含ST股),40多只个股涨停。与?#29616;?#20116;美股的表现来看,A股表现更为强势。

  中信证券研报显示,A股市场底线不会破,意外冲击带来配置良机,受贸易摩擦升温影响,市场情绪短期受压制,但A股波动有底线支撑,市场底不会破。从股权质押风险防范的角度,最新测试显示,沪指2800点依然是预警线,2700点~2800点是底线区间。

  欧美央行9月降息宽松预期将越来越明确,打开国内宽松空间,也将进一?#38454;?#23454;全球流动性拐点。中信证券判断,人民币本轮贬值压力可控,而国内货币和财政的逆周期对冲下,A股整体盈利增速下行有韧性,?#20197;?020年依然有望保持个位数增长。意外冲击带来配置良机,关注流动性宽松预期下低估值品种的配置价值。

  私募排排网研究员刘有华告诉记者,相比以前?#30475;?#36152;易摩擦升级带来的影响,今天A股的走势好于市场预期。首先,这次贸易摩擦是中国从被动转为主动,所以对A股的影响幅度较以往要低。其次,市场已经对贸易摩擦的各种可能走势,已经有了比较大的预期,外围市场对A股的影响,边?#24066;?#24212;在递减。关键的是,决定股市走势的最主要原因还是在于企业的盈利情况和宏观经济的?#38382;啤?#32780;从上半年的各种经济数据和上市公司的半年报数据来看,企业的盈利能力并没有出现非常大的下滑,反而整体上依旧保持着较高的增速。

  千亿增量资金奔向A股

  在外围利空之下,而从?#29616;?#26411;的国内市场来看,可谓是利好频频。首先是证监会8月23日就《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》向社会公开征求意见。“分拆”指的是上市公司将部分业务或资产,以其直接或间接控制子公司的?#38382;劍?#22312;境内证券市场IPO或重组上市。

  8月25日,证监会有关负责人召开会议,研讨细化了资本市场改革总体方案,目前,资本市场深化改革方案已经基?#22659;?#22411;。A股市场将在一系列基础制度改革、法治保障、上市公司质量、长期资金入市等方面迎来系列利好。

  今年以来,A股市场对外开放步伐不断加大,外资也将成为A股的重要投资力量。8月24日,富时罗素宣布将A股纳入因子从5%提升到15%,本次决定将于9月23日开盘前正式生效,预期将为A股带来40亿美元的增量资金。这次纳入是富时罗素A股纳入计划第一阶段第二批次的安排。根据此前的安排,富时罗素纳入A股第一阶段三个批次将在明年3月完成。这三个批次完成之后,富时罗素A股的纳入因子将上升到25%。接下来的30天,MSCI、富时罗素、标普道琼斯三大指数巨头相继扩容A股权重,有望为A股带来千亿元的增量资金。

  缘何科技股和?#25581;?#26495;块逆势上涨?

  沪指今日低开后全天维持低位震荡态势,最终收盘下跌1.17%,收报2863点。行业板块多数收跌,?#24179;?#26495;块逆势走强。对此有私募人士表示,外部利空的反复已成为常态,引发外围股市大跌的主要原因是外部利空的加剧,对A股的影响也越来越弱化,现在外部利空的反复性大家已有充分?#29616;?#20179;位布局上反而应该逆向投资,偏向乐观的时候考虑减仓,过度悲观的时候反而应该加仓。

  悟空投资董事长鲍际刚告诉记者,A股风险偏好较高,在贸易摩擦突然升级的情况下,海外市场大幅下跌,而A股市场跌幅相对较小,市场韧性较强。风险偏好较高的原因主要来自两方面,一方面是贸易摩擦引发市场对经济增长的担忧,但国内政策空间充足,即使美国提出更进一步的关税措施,乐观的投资人预期有足够的政策手段对冲经济放缓的压力。

  另一方面是中国在股?#20449;?#21518;公告关税的政策,避免对市场的冲击,?#20174;?#20102;政府对资本市场稳定的重视程度。全球货币政策进入宽松周期,预计未来国内的利率水平仍有进一?#38454;?#20302;的空间,低利率环境下,成长弹性较强的板块有机会获得更好的表现,市场会提前预期科技股的周期拐点和?#25581;?#32929;政策压力边际改善,预期兑现会带来估值和业绩双击机会。

  而从盘面上来看,?#25581;?#26495;块表现活跃,对此万霁资产董事长牛春宝指出,?#25581;?#32929;大涨,主要与医保目录调整有关,部?#21046;?#19994;的药品被新调入2019年版医保目录,但鉴于集采后期仍有不?#33539;?#24615;。

  奶?#19968;?#37329;经理罗艳芳指出,受益于新品纳入和常规目录的调整等政策,加上近期随着中报业绩的发布,多家?#25581;?#20844;司净利增长表现良好,短期信心有所?#25351;础?#27492;前在带量采购、医保控费等政策因素下,市场对整个?#25581;?#26495;块观望情绪较浓。长期来看很多?#25581;?#20844;司目前估值还是相对合理,有长期配置的价值。在各?#26377;?#19994;中,看好创新药产业链和一些管线产品储备良好的?#25581;?#20844;司。

  另外券商与二级市场联?#21040;?#23494;,其自营的投资路径也可供个人投资者参考,探寻潜在机会。上市公司中报也泄露了不少券商自营业务的身影,?#26377;?#19994;板块来看,科技股和?#25581;?#32929;成为券商自营的标配。统计数据显示,今年二季度,多家券商对自营盘进行了调?#21482;?#32929;,目前已披露的百余只券商重仓股中,有半数为二季度新进。?#26377;?#19994;分布看,?#25581;?#21046;造和通信、电子等科技股都吸引了不少券商的资金。

  港股最后一小?#26412;?#22320;反击

  从港股市场来看,8月26日,恒生指数以25322点开盘,在开盘后指数横向运行,到了上午10点15分后出现了小幅拉升,不过此后再次横盘运行。就在下午2点55分,恒生指数突然再次拉升,恒生指数也从25400点左?#20381;?#21319;至了收盘时的25680点,足足拉升了280点,结果全天下跌了1.91%。

  从港股的行业板块来看,只有贵金属板块上涨1.21%以外,其他行业板块均出现下跌,其中港股原材料板块下跌最多,达2.91%。

  从个股上看,恒指成分股里仅四只个股上涨,分别是碧桂园、石药集团、中国生物制药和太古股份公司A。而下跌最多的恒指成分股分别是万洲国际、瑞声科技和中国海洋石油。

  《每日经济新闻》记者注意到,虽然今日港股市场出现了较大的下跌,但是这没有阻碍内地资金南下的热情。今日,内地资金通过港股通渠道?#24067;?#20928;买入金额达到了48.9亿港元。

  对于港股市场长期投资的观点,老虎证券就表示:“短期贸易摩擦升级导致港股市场风险偏好下降,欧美衰退信号加强,也容易触发外资流出;长期来看,港股无论是估值水平还是股息率,已回到2018年末的相似水平,上市公司回购以及南向资金的?#20013;?#20928;流入也起到托底作用,我们对长期核心资产的表现保持乐观。”

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